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索引号:0101-06-2017-001497 公开范围:全社会
发布机构: 发布日期:2017-11-01
文号:201711011608550747 公开方式:主动公开
澄海区物资总公司2016年度决算情况说明
阅读数:151 | 发布日期:2017-11-01 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、部门的内设机构:人秘股、财务股、企业管理股、资产管理股、安全保卫股。

2、主要职责:贯彻执行国家和上级有关国有商贸企业的方针政策和法律法规,并负责组织实施;实施对全区国有物资企业行业、商业企业、医药企业行业管理;实施对辖属企业国有资产的监管,确保资产的保值、增值;组织实施辖属国有企业的改革、改制,逐步解决国有企业历史遗留问题;实施对辖属特殊行业的经营管理,保证当地社会生产和生活需要;承办区政府、区经信局和上级有关部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

澄海区物资总公司共有财政拔款在职人员15人;离退休人员39人,其中离休人员2人,退休人员37人。遗属供养11人。

(三)决算年度的主要工作任务

澄海区物资总公司是全额拨款事业单位,继续做好预算工作,加强财政资金管理;严格控制不必要开支;认真落实中央“八项规定”以及“约法三章”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。对“三公”经费严格控制,完善制度,堵塞漏洞,建立和规范“三公”经费管理的长效机制。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2016年收入决算 507.22   万元,比2015年决算数增加   100.93 万元,原因是在编人员调资增加预算。其中:财政拨款收入  507.22 万元,比2016年预算数增加    68.55 万元,原因是在编人员调资增加支出数。

(二)支出决算说明

2016年支出决算     507.22万元,比2015年决算数增加        100.93  万元,原因是在编人员调资增加预算。其中:财政拨款支出    507.22万元,比2016年预算数增加     68.55万元,原因是在编人员调资增加支出数。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出   507.22 万元,占  100 %,其中:工资福利支出    126.03万元,对个人和家庭的补助    364.26万元,商品和服务支出    16.93万元,其他资本性支出等支出   0 万元;项目支出   0  万元,占  0 %。

(三)“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出   3.42 万元,比2015年决算数减少  0.38 万元,比2016年预算数持平。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、  0 人次,因公出国(境)费支出   0 万元,比2015年决算数增加/减少  0  万元,比2016年预算数增加/减少  0  万元。开支内容包括:(1)参加会议支出   0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出  0  万元; (3)境外业务培训及考察    0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出   2.7 万元,比2015年决算数减少    0.3 万元,比2016年预算数持平。主要包括:(1)报废  0  辆、更新购置  0  辆,购置费支出  0  万元,平均每辆   0 万元;(2)公务车保有量   2 辆,全年运行维护费支出  2.7  万元,平均每辆   1.35 万元。

3.公务接待批次  13 批,人数  144 人,公务接待费支出    0.72万元,比2015年决算数减少    0.08万元,比2016年预算数持平。

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出    16.93万元,比2015年增加0.73    万元,增长   4.51%,原因是办公费增加。

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额   0 万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出    0万元、政府采购服务支出   0 万元。授予中小企业合同金额    0万元,占政府采购支出总额的   0%,其中:授予小微企业合同金额   0 万元,占政府采购支出总额的   0%。


(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆   2 辆,其中,一般公务用车   2 辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车    0辆、其他用车   0 辆。单位价值50万元以上通用设备   0 台(套),单价100万元以上专用设备    0台(套)。

(七)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   0个,二级项目  0 个,共涉及资金    万元,自评覆盖率达到   0%。

共组织对“XXX”等  0 个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出    0万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。(在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)

3.重点项目绩效评价报告(如有)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件:澄海区物资总公司2016年度决算公开表