汕头市澄海区人民政府
当前位置:汕头市澄海区人民政府门户网站 > 政务公开 > 财政信息
索引号:0101-06-2017-001498 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2017-11-01
文号:201804101624299865 公开方式:主动公开
2017年澄海区物资总公司部门预算基本情况说明
阅读数:1143 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2017-11-01 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

2017年澄海区物资总公司部门预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、部门的内设机构:人秘股、财务股、企业管理股、资产管理股、安全保卫股。

2、主要职责:贯彻执行国家和上级有关国有商贸企业的方针政策和法律法规,并负责组织实施;实施对全区国有物资企业行业、商业企业、医药企业行业管理;实施对辖属企业国有资产的监管,确保资产的保值、增值;组织实施辖属国有企业的改革、改制,逐步解决国有企业历史遗留问题;实施对辖属特殊行业的经营管理,保证当地社会生产和生活需要;承办区政府、区经信局和上级有关部门交办的其他事项。

(二)人员情况

澄海区物资总公司共有财政拔款在职人员15人;离退休人员40人,其中离休人员2人,退休人员38人。

二、收支预算情况说明

  (一)收入预算说明

2017年收入预算465.51万元,比2016年预算数增加26.84万元,原因是在职、离退休人员调资增加。其中:财政拔款收入465.51万元(预算拔款457.51万元,非税拔款8万元),比2016年预算数增加26.84万元,原因是在职、离退休人员调资增加。

(二)支出预算说明

2017年支出预算465.51万元,比2016年预算数增加26.84万元,原因是在职、离退休人员调资增加。其中:财政拔款支出465.51万元(预算拔款457.51万元,非税拔款8万元)。按用途划分,基本支出预算465.51万元。

三、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2017年“三公”经费预算数0.72万元,比2016年预算数减少2.70万元。其中:公务用车运行维护费0万元,比2016年预算数减少2.70万元,主要原因是:公车改革;公务接待费0.72万元,比2016年预算数无增加减少,持平。

(二)机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拔款预算465.51万元,比2016年增加26.84万元,增长6.12%。原因是在职、离退休人员调资增加。

(三)关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占用情况说明

截止2106年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务车2辆。


四、 专业名词解释


财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;


财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;


“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;


机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括机关行政经费包含:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等公用经费支出。

附件:2017年澄海区物资总公司部门预算公开表