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索引号:0101-06-2018-000202 公开范围:全社会
发布机构:澄海区政府办 发布日期:2018-02-09
文号:201805071622396451 公开方式:主动公开
汕头市澄海区物资总公司2018年预算公开
阅读数:132 | 来源:澄海区政府办 | 发布日期:2018-02-09 | 字体大小: | 打印页面 | 关闭

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第一部分 汕头市澄海区物资总公司概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海区物资总公司2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区物资总公司2018年部门预算表

   表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表



第一部分 汕头市澄海区物资总公司概况


一、部门职能

(一)本部机构基本情况

1、部门的内设机构:人秘股、财务股、企业管理股、资产管理股、安全保卫股。 主要职责:贯彻执行国家和上级有关国有商贸企业的方针政策和法律法规,并负责组织实施;实施对全区国有物资企业行业、商业企业、医药企业行业管理;实施对辖属企业国有资产的监管,确保资产的保值、增值;组织实施辖属国有企业的改革、改制,逐步解决国有企业历史遗留问题;实施对辖属特殊行业的经营管理,保证当地社会生产和生活需要;承办区政府、区经信局和上级有关部门交办的其他事项。

2、澄海区物资总公司共有财政拔款在职人员15人;离退休人员37人,其中离休人员2人,退休人员35人。

3、本单位无下属机构。


二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区物资总公司2018年部门预算的编制范围为澄海区物资总公司,相关数据为本部全部汇总收入和支出预算。

第二部分 澄海区物资总公司2018年部门预算情况说明


一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2018年收入预算   421.06  万元,比2017年预算数减少44.45   万元,原因是 退休人员社保并轨减少退休金支出    。其中:财政拨款收入  421.06  万元(预算拨款  414.06   万元,非税拨款 7   万元,政府性基金预算拨款 0  万元,财政专户拨款   0  万元),比2017年预算数减少  44.45  万元,原因是 退休人员社保并轨减少退休费 。其他收入  0 万元。


(二)支出预算说明

2018年支出预算  421.06  万元,比2017年预算数加减少   44.45  万元,原因是退休人员社保并轨减少退休费      。其中:财政拨款支出  421.06  万元(预算拨款    414.06万元,非税拨款  7   万元,政府性基金拨款      万元,财政专户拨款  0  万元)。按用途划分,基本支出预算  421.06万元,项目支出(含建设项目)预算  0   万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数0.65      万元,比2017年预算数减少  0.07  万元。其中:因公出国(境)费   0   万元,比2017年预算数增加(或减少) 0    万元,主要原因是:    0  ; 公务用车购置及运行费 0    万元,包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费 0  万元,比2017年预算数增加(或减少)  0  万元,主要原因是:      0  ;公务接待费   0.65    万元,比2017年预算数减少       0.07万元,主要原因是:   压缩公务接待费      。

三、其他事项说明

(一) 机关运行经费预算说明

2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算421.06万元 ,比2017年减少44.45万元,降低9.55%。主要原因是:  退休人员社保并轨减少退休费      。

(二) 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额3.11万元,其中:政府采购货物预算2.72万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0.39万元。

(三)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况0。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括机关行政经费包含:(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等公用经费支出。


第四部分 澄海区物资总公司2018年部门预算表